适合企业存在两套账、核算不规范、税务历史问题、成本不清、管理报表滞后或财务组织能力薄弱的成长型企业。
01核心服务模块
顶层设计
股权架构、法人主体业务规划与管理架构建议。
财务组织
组织机构、岗位分工、职责边界与部门建设规划。
核算体系
会计核算手册、科目体系、月结清单、内部往来与合并报表。
成本体系
成本核算制度、成本分析流程与动态成本模型。
资金效率
资金制度、支付报销流程、现金流报告、预测与分析。
税务合规
AB 账合一、发票与合同管理、个税设计及历史问题解决。
经营分析
责任中心、管理报表、关键指标与管理驾驶舱。
02主要交付价值
- 核算可依形成标准会计核算手册和岗位处理流程。
- 税务可控建立合规制度并分阶段处理历史遗留问题。
- 资金可见用预算、日报与现金流模型提高资金效率。
- 经营可判通过管理报表和驾驶舱支持老板决策。
适合企业暂未配置成熟 CFO、正处于扩张或转型期,需要高层财务决策支持但希望按需调用专业能力的中小企业。
01九大服务内容
调研体检
驻场调研股权、组织、治理与财税情况并出具报告。
决策支持
参加重大决策和经营分析会议,为老板提供专业建议。
并购重组
支持企业并购、改制、投资规划、风险管理与财务整合。
02服务优势
- 专业能力咨询师拥有大型企业和事务所实战背景及专业资格。
- 成本可控按实际需求与预算选择服务,无需承担全职 CFO 固定成本。
- 响应迅速无需漫长招聘培训,可快速介入重点经营问题。
- 灵活独立按业务周期调整投入,并提供客观第三方视角。
- 严格保密遵循职业道德并签署保密协议。
适合企业已经收到税务检查通知、面临数据预警或自查风险,或希望在重大交易前进行专项税务健康检查的企业。
01六步服务流程
风险扫描与诊断
梳理业务、核算与申报情况,输出税务风险诊断报告。
定制应对预案
明确职责、沟通策略、资料清单与风险化解路径。
模拟演练辅导
辅导老板和财务负责人掌握应答与资料提交规范。
专业团队陪跑
稽查期间提供线上线下支持,审核资料并把控方向。
争议协调优化
复核初步结论,提出申诉建议并协助沟通。
长效机制建设
稽查结束后分析根源,完善制度与税务管理流程。
02关键服务价值
- 快速响应建立应急机制,在稽查关键时间窗口迅速介入。
- 全程把控从资料准备到会谈沟通保持一致策略。
- 结果导向在合法合规前提下维护企业权益并降低风险。
- 独立客观第三方顾问视角帮助企业识别盲区。
适合企业面临软件选型困难、旧系统升级风险、多个系统数据割裂、ERP 上线效果差或数字化项目失控的企业。
01三大服务模块
规划与选型
信息化成熟度评估、主流软件对比、升级蓝图和 ROI 测算。
系统升级与整合
历史数据清洗、模块配置、API 或中间件集成及行业定制。
上线实施与运维
分角色培训、沙盘演练、应急预案、上线陪跑和持续健康检查。
业财融合落地
基于系统数据构建经营分析模型,支持库存、成本与经营决策。
02手册目标指标
- 中立选型不做软件代理,从企业需求和预算出发提出建议。
- 项目提速团队拥有 100+ 企业 ERP 升级项目经验,手册目标为交付周期缩短 30%。
- 数据互通手册目标为上线 3 个月后数据互通率达到 95% 以上。
- 效率提升手册目标为 6 个月内报表效率提升 50%、人工干预减少 70%。
适合企业计划进入主板、科创板、创业板、北交所或港股,正在进行股份制改造、融资或上市前规范的成长型企业。
01四大服务模块
上市诊断与路径
现状评估、可行性分析、板块建议、时间表与任务分解。
合规治理与财务
核算重构、内控搭建、税务健康检查、历史清理和股权规范。
业绩成长与市值
盈利模式、募投项目、股权激励、投资者关系与估值管理。
中介协调与申报
协助遴选券商、会所、律所,审核申报材料并辅导反馈问询。
02长期护航视角
- 合规与传承并重股权设计同步考虑上市要求、家族信托与二代接班。
- 报表与税负兼顾税务方案兼顾申报质量和股东未来退出成本。
- 上市与资产隔离划清上市主体和家族资产边界,控制连带风险。
- 资本平台再利用规划上市后资本平台对其他产业的协同价值。
适合企业多平台、多店铺、多主体运营,存在平台流水与申报不匹配、无票支出、刷单返利佣金处理、库存或利润核算不清等问题的电商企业。
01核心陪跑内容
平台数据合规
核对平台、支付、订单与申报数据,定位差异和预警风险。
收入与票据体系
规范收入确认、开票策略、进项管理与零星采购凭证。
存货与利润核算
建立 SKU、库存周转、成本分摊和真实利润分析模型。
资金与主体规划
规范公私账户、店铺主体与回款路径,建立滚动资金计划。
业务财务贯通
推动订单、库存、资金和财务系统衔接,实现三流一致。
持续风险监控
建立平台税负健康值、异常指标和常态化复盘机制。
02产品目标
- 利润看得清建立按平台、店铺和 SKU 的真实利润核算。
- 现金管得住规范回款和付款路径,提高资金预测能力。
- 税务有证据让平台流水、业务凭证与纳税申报形成对应关系。
- 风险能预警针对平台数据共享和金税四期建立长期监控机制。
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